Swing trading deep in the money options

Opções de DITM: Comprar ações no meio do preço Comprar as opções de DITM (Deep-in-the-Money) aproveitam ao máximo o DELTA de uma opção, de modo que as variações nas ações correspondem ao dólar em dólares com as alterações no valor da opção . Esta é uma ótima estratégia para aqueles que ainda estão com um pouco de medo de comprar opções (como você deve ser), mas adoro o desafio dos estoques de negociação swing (lembre-se sobre o Swing Trading) e quer ganhar alguma vantagem em um comércio, bem como Reduzindo o risco geral eo custo do investimento. Por que trocar as opções DITM Lucrar com o movimento COMPLETO do preço das ações. As opções DITM exploram o poder do DELTA, que é o símbolo grego que mede a taxa de mudança do preço de uma opção. Se o Delta de uma opção for 1.00, isso significa que o preço da opção mudará em 1 por cada 1 alteração no preço das ações subjacentes. Veja mais em Delta na seção Opções Greeks Compre estoque para metade do preço. Opções de troca de DITM é EXACTAMENTE o mesmo que negociar swing. Curto prazo, dentro e fora - um comércio raramente é transportado por mais de 10 dias. Fazê-lo desta forma significa que você obtenha o mesmo lucro para metade do investimento ou, em outras palavras, você DOUBLE seu ROI. Como funciona As opções que são ATM (At-the-Money), ou comercializam muito perto do preço do estoque, geralmente têm um Delta entre 30 e 70, e para a maioria dos estoques, flutuam em torno de 50. Isso significa que quando Um estoque se move, apenas 50 desse movimento são capturados pela mudança no preço da opção. Então, se o preço das ações aumentar em 1, uma opção com um delta de 50 mudará de preço em 50 centavos. As opções de ATM (ou opções próximas do dinheiro) são baratas, mas seu movimento de preços é muito menor do que o estoque subjacente. Sua escolha de opções DITM é baseada no fato de que você encontrará opções (chamadas ou colocações) que tenham um delta de 100, ou tão perto de 100 como você pode encontrar. Isso significa que cada dólar que o estoque aumenta ou diminui no preço será combinado com a opção. Muitas vezes, essas opções DITM custam cerca de metade do preço do preço subjacente das ações ou menos. Isso significa que você pode comprar: 100 ações da XYZ em 25 2.500 OU 1 DITM Opção Chamada para XYZ em 12 1.200. Em outras palavras, você efetivamente comprou o estoque por metade do preço. Você perde os dividendos, mas essa é a sua única desvantagem. Em qualquer caso, se você usar o swing trading como base para o seu comércio, você não vai manter o estoque o suficiente para se beneficiar de dividendos. Agora, se o seu DELTA for 100, ou perto de 100, você terá todo o benefício do balanço. Porcentagem sábia, é ainda melhor Por exemplo, se você está apontando para um balanço de lucro de 7 em seu estoque, o efeito será um aumento de 14 em seu preço de opção. Cotações muito melhores Então, como você compra as chamadas DITM e coloca a página intitulada Quot How to Trade DITM Options quot para um método passo a passo detalhado. Para um exemplo de comércio real, e uma maneira de usar essa estratégia em ETFs como QQQQ, SPY, IWM e DIA, vá para esta página. Vantagens de negociação DITM chamadas e colocações: você investe menos dinheiro para capturar o movimento de uma ação Você tem menos risco de queda (cerca de metade disso é necessário para comprar o estoque) Você ganha cerca de 100 do movimento de preços Você obtém um maior retorno de investimento (ROI) ou seja, você tem maior alavancagem. Baseie seu comércio em um movimento no STOCK que você antecipe por sua habilidade em Swing Trading. Não compre opções que tenham muito tempo incorporado - As opções de DITM também são afetadas por Time Decay Vá para a próxima página: Como trocar opções de DITM por algumas dicas práticas ou Ir para uma página onde você pode ver como eu aplico essa estratégia para negociação Opções profundas no dinheiro usando ETFs como QQQQ, SPY, IWM e DIA. Ou: reveja como as opções são avaliadas. E atualize sua memória sobre o uso de DELTA Como trocar uma opção profunda no uso de ETFs Uma estratégia de opções profunda no dinheiro é perfeita para uso em ações ou fundos que têm volatilidade relativamente baixa e tendências estáveis ​​e previsíveis . Eu adicionei recentemente isso à minha lista de estratégias de negociação de opções, e é muito útil. Negociar DITM chama e coloca usando o método que vou explicar aqui é relativamente simples e cai diretamente na minha filosofia de opções de negociação swing: transações de curto prazo, com a quantidade certa e tipo de análise técnica (ou seja, não muito) e Tomando mordidas menores e regulares do queijo, em vez de tentar engolir todo o bloco de uma só vez. Esta estratégia funciona muito bem em fundos de bolsa, como o QQQQ, SPY, DIA e IWM. A razão é que esses fundos representam partes muito amplas do mercado, e também são um pouco mais estáveis ​​e previsíveis em seus movimentos do que as ações individuais. A vantagem disso é que é bastante fácil identificar uma tendência e trocar isso. Como negociar uma opção Deep-in-the-Money: 1. Análise de tendências - usando um dos etfs que mencionei, faça uma análise de tendências. Se você não tem certeza de como fazer isso, siga o link para a minha página na Análise da Tendência. E siga os passos lá. Se você pode identificar que o fundo está em uma tendência razoavelmente forte (ADX gt25), então você está pronto para negociar (quase). Um passo final - veja o tempo que a tendência tenha ocorrido e observe os níveis de resistência potenciais (para uma tendência ascendente) ou níveis de suporte (para uma tendência descendente). Se a tendência se aproximar de um desses, troque com cautela. 2. Entrada - configure uma ordem de entrada. Se a tendência for ascendente, então, compre chamadas, e se for para baixo, compre puts. Veja como configurar a ordem: encontre uma opção profunda no dinheiro que tenha um Delta entre 70 e 90, e custa menos de 5,00. Se for inferior a 70, você não estará obtendo boa vantagem suficiente de um movimento no preço das ações. Mais de 90, e sua opção é muito cara. Defina seu pedido alguns centavos abaixo do preço de mercado. É melhor tirar proveito de um dos balanços mais baixos durante o dia, então olhe para o intervalo de negociação para o dia e configure sua ordem perto da extremidade inferior do intervalo (não na parte inferior, ou pode perder uma entrada ). Reveja o conceito de negociação Swing. E encontrar o quottraders action zonequot, para que você tenha uma idéia clara sobre como encontrar boas entradas. Também é bom ter uma visão mais longa da tendência, e certifique-se de que você está comprando durante um pull-back de 1-2 dias. Compre uma opção que seja pelo menos dois meses a partir da expiração, de modo que a decadência do tempo não coma seu valor muito rapidamente. Então, se você estiver negociando no início de junho, então o primeiro mês de vencimento que você olharia é julho. Assim que seu comércio for preenchido, coloque uma ordem de perda de perda de 50. Isso é importante - seu objetivo com a negociação de opções é controlar suas perdas Eu costumo definir uma ordem de saída imediatamente. A maneira conservadora de fazer isso é estabelecer um potencial de lucro de 10, e depois adicionar minhas comissões de corretores para isso. Por exemplo, se eu comprei uma chamada para 300, a comissão para comprar é 2,95, e a mesma coisa para vender. Meu lucro de 10 é 30. Então, eu coloco uma ordem de saída para (300 2.95 2.95 30), que é 335.90. Se a tendência é bastante forte, e obtive uma boa entrada, às vezes eu colocarei o potencial de lucro para 15. No entanto, eu gosto da mordida menor - muitas vezes, meu comércio de saída é executado dentro de um dia. Monitorize o comércio durante dois dias. Se houver muito pouco movimento, então venda para cobrir suas comissões de corretores. Realmente não vale a pena aderir a uma dessas negociações por até cinco dias - um mercado paralisado custa dinheiro em tempo de decadência. 4. Faça isso de novo. Eu costumo achar que posso conseguir entre cinco e oito negócios desse tipo por mês. Assim como a venda de spreads de crédito, é uma maneira relativamente segura de fazer muitos negócios pequenos, rápidos e lucrativos que rapidamente se somam para fazer um bom lucro. Tenha cuidado com a análise excessiva, o que o impedirá de negociar. Mantenha-se simples - faça a análise de tendências, apenas troque com fortes tendências e atente para suporte e resistência. Certifique-se de que você defina a sua perda de parada. Apenas comerciantes muito estúpidos, irresponsáveis ​​e em breve inoperantes não definem perdas de parada. Se o seu comércio for para o sul, saia. Não adicione a ele com a esperança de que ele irá recuperar - isso não é comercial, é jogo. Exemplo de comércio real Aqui é um mercado que troquei recentemente, onde eu pude ver que a tomada de lucro estava prestes a entrar com uma boa tendência de longo prazo: 21 de setembro de 2018. Comprado QQQQ 51 Put for 2.87. Delta era 74. Assim que o pedido foi preenchido, eu estabeleci a ordem de venda de lucro. 22 de setembro de 2018. Vendido QQQQ 51 Put for 3.16 Eu comecei esta estratégia de opções de dinheiro profundo com menos de 1000, comprando uma chamada ou colocada de cada vez. O meu fundo já cresceu até um ponto em que eu estou comprando 10 contratos por vez, e em breve poderei aumentar a negociação que o DITM chama e coloca é uma estratégia poderosa e estável de lucro e risco limitado que ajudará qualquer comerciante a fazer bem.